| 基金名稱 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1420 |
| 淨值更新日 | 2024-12-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 10.1420 |
| 2024-12-23 | 10.1344 |
| 2024-12-20 | 10.1609 |
| 2024-12-19 | 10.1332 |
| 2024-12-18 | 10.1414 |
| 2024-12-17 | 10.2268 |
| 2024-12-16 | 10.2246 |
| 2024-12-13 | 10.2241 |
| 2024-12-12 | 10.2642 |
| 2024-12-11 | 10.3136 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型 | 2022-07-22 | 0.26億 |
| 12 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型 | 2024-06-05 | 0.15億 |
| 13 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型 | 2024-06-05 | 0.06億 |
| 14 | 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 | 2023-04-25 | 0.52億 |
| 15 | 永豐永豐基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.17億 |