| 基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 |
| 基金管理公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2015-01-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 1.5614 |
| 淨值更新日 | 2025-01-03 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5614 |
| 2025-01-02 | 1.5561 |
| 2024-12-31 | 1.5568 |
| 2024-12-30 | 1.5547 |
| 2024-12-27 | 1.5526 |
| 2024-12-26 | 1.5536 |
| 2024-12-24 | 1.5542 |
| 2024-12-23 | 1.5550 |
| 2024-12-20 | 1.5561 |
| 2024-12-19 | 1.5562 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型 | 2022-07-22 | 0.87億 |
| 12 | 永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型 | 2024-06-05 | 0.15億 |
| 13 | 永豐永豐基金-A類型 | 1998-04-14 | 12.88億 |
| 14 | 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型 | 2011-05-12 | 0.88億 |
| 15 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.14億 |