基金名稱 | 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 |
基金管理公司 | 永豐投信 |
成立日期 | 2015-01-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.10億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 2.4428 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 2.4428 |
2024-09-10 | 2.4442 |
2024-09-09 | 2.4402 |
2024-09-06 | 2.4339 |
2024-09-05 | 2.4332 |
2024-09-04 | 2.4329 |
2024-09-03 | 2.4337 |
2024-08-30 | 2.4221 |
2024-08-29 | 2.4348 |
2024-08-28 | 2.4416 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 2011-09-06 | 1.89億 |
12 | 永豐美國大型500股票ETF基金 | 2019-09-19 | 6.29億 |
13 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型 | 2022-07-22 | 0.09億 |
14 | 永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型 | 2022-07-22 | 0.17億 |
15 | 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 | 2018-01-22 | 1.04億 |