| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2024-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0800 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0800 |
| 2025-03-20 | 11.1300 |
| 2025-03-19 | 11.0800 |
| 2025-03-18 | 11.0500 |
| 2025-03-17 | 11.0400 |
| 2025-03-14 | 10.9800 |
| 2025-03-13 | 10.8500 |
| 2025-03-12 | 10.8600 |
| 2025-03-11 | 10.8500 |
| 2025-03-10 | 10.8900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 2022-04-13 | 66.58億 |
| 12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 | 2019-04-09 | 14.87億 |
| 13 | 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 | 2018-04-09 | 4.68億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 | 2013-10-21 | 0.26億 |
| 15 | 富蘭克林華美中華基金 | 2009-03-24 | 5.17億 |