基金名稱 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2019-04-09 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 14.87億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 3.6404 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 3.6404 |
2024-12-12 | 3.6518 |
2024-12-11 | 3.6646 |
2024-12-10 | 3.6577 |
2024-12-09 | 3.6563 |
2024-12-06 | 3.6531 |
2024-12-05 | 3.6549 |
2024-12-04 | 3.6450 |
2024-12-03 | 3.6498 |
2024-12-02 | 3.6493 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元A累積型 | 2024-03-27 | 3.69億 |
12 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2011-05-16 | 16.94億 |
13 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 | 2019-04-02 | 0.37億 |
14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元B分配型 | 2024-01-31 | 0.31億 |
15 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) | 2016-08-29 | 2.19億 |