| 基金名稱 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2013-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.3240 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 6.3240 |
| 2024-12-12 | 6.3300 |
| 2024-12-11 | 6.3377 |
| 2024-12-10 | 6.3375 |
| 2024-12-09 | 6.3277 |
| 2024-12-06 | 6.3369 |
| 2024-12-05 | 6.3196 |
| 2024-12-04 | 6.3128 |
| 2024-12-03 | 6.2916 |
| 2024-12-02 | 6.2885 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 | 2019-04-09 | 1.26億 |
| 12 | 富蘭克林華美第一富基金 | 2002-12-13 | 26.02億 |
| 13 | 富蘭克林華美AI新科技基金-人民幣 | 2020-12-03 | 3.64億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.05億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣B分配型 | 2024-01-31 | 0.60億 |