| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6070 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6070 |
| 2024-12-12 | 10.6091 |
| 2024-12-11 | 10.6187 |
| 2024-12-10 | 10.6016 |
| 2024-12-09 | 10.6090 |
| 2024-12-06 | 10.5959 |
| 2024-12-05 | 10.5907 |
| 2024-12-03 | 10.6044 |
| 2024-12-02 | 10.7193 |
| 2024-11-29 | 10.6891 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |
| 12 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.15億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |