| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.39億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7348 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.7348 |
| 2025-03-20 | 10.7352 |
| 2025-03-19 | 10.7402 |
| 2025-03-18 | 10.7219 |
| 2025-03-17 | 10.7211 |
| 2025-03-14 | 10.7093 |
| 2025-03-13 | 10.7123 |
| 2025-03-12 | 10.7124 |
| 2025-03-11 | 10.7058 |
| 2025-03-10 | 10.7197 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息) | 2022-11-04 | 41.82億 |
| 12 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |
| 15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2023-05-30 | 13.80億 |