| 基金名稱 | 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-02-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 33.3737 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 33.3737 |
| 2024-12-12 | 33.5808 |
| 2024-12-11 | 33.8833 |
| 2024-12-10 | 34.0348 |
| 2024-12-09 | 34.1781 |
| 2024-12-06 | 34.2779 |
| 2024-12-05 | 34.2932 |
| 2024-12-03 | 34.1594 |
| 2024-12-02 | 34.3741 |
| 2024-11-29 | 34.2148 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
| 12 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 80.51億 |
| 13 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣B(配息) | 2019-11-15 | 8.09億 |
| 14 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 0.97億 |