| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1547 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.1547 |
| 2024-12-12 | 7.1575 |
| 2024-12-11 | 7.1731 |
| 2024-12-10 | 7.1728 |
| 2024-12-09 | 7.1843 |
| 2024-12-06 | 7.2664 |
| 2024-12-05 | 7.2467 |
| 2024-12-03 | 7.2182 |
| 2024-12-02 | 7.2572 |
| 2024-11-29 | 7.2257 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰大中華基金 | 2002-01-31 | 80.51億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2018-05-04 | 16.40億 |
| 13 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 72.41億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |