基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2022-11-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 10.4346 |
淨值更新日 | 2024-10-14 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-14 | 10.4346 |
2024-10-11 | 10.4704 |
2024-10-09 | 10.5271 |
2024-10-08 | 10.5051 |
2024-10-07 | 10.6102 |
2024-10-01 | 10.7284 |
2024-09-30 | 10.6169 |
2024-09-27 | 10.7431 |
2024-09-26 | 10.6984 |
2024-09-25 | 10.5642 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐豐台灣基金 | 2008-08-22 | 6.20億 |
12 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 10.43億 |
13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 2023-05-01 | 0.49億 |
14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
15 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023-07-03 | 0.00億 |