| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3902 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 7.3902 |
| 2024-10-09 | 7.4177 |
| 2024-10-08 | 7.4003 |
| 2024-10-07 | 7.3961 |
| 2024-10-01 | 7.4092 |
| 2024-09-30 | 7.3834 |
| 2024-09-27 | 7.3518 |
| 2024-09-26 | 7.3374 |
| 2024-09-25 | 7.3961 |
| 2024-09-24 | 7.3706 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |
| 12 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2016-08-04 | 1.49億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.84億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.26億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.02億 |