| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7000 |
| 2024-12-12 | 9.7300 |
| 2024-12-11 | 9.7800 |
| 2024-12-10 | 9.7600 |
| 2024-12-09 | 9.7700 |
| 2024-12-06 | 9.7300 |
| 2024-12-05 | 9.7600 |
| 2024-12-04 | 9.7300 |
| 2024-12-03 | 9.7100 |
| 2024-12-02 | 9.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型 | 2022-08-24 | 24.10億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.12億 |
| 15 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 15.88億 |