| 基金名稱 | 元大新東協平衡基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.49億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.5300 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.5300 |
| 2024-10-11 | 9.5200 |
| 2024-10-09 | 9.5000 |
| 2024-10-08 | 9.4900 |
| 2024-10-07 | 9.4400 |
| 2024-10-01 | 9.5700 |
| 2024-09-30 | 9.5000 |
| 2024-09-27 | 9.5700 |
| 2024-09-26 | 9.6600 |
| 2024-09-25 | 9.6400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 52.76億 |
| 12 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.29億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.04億 |
| 14 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 2.12億 |
| 15 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 154.38億 |