| 基金名稱 | 元大新中國基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8910 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.8910 |
| 2024-10-09 | 10.8890 |
| 2024-10-08 | 11.3370 |
| 2024-09-30 | 11.1450 |
| 2024-09-27 | 10.7010 |
| 2024-09-26 | 10.4710 |
| 2024-09-25 | 10.2290 |
| 2024-09-24 | 10.1210 |
| 2024-09-23 | 9.8740 |
| 2024-09-20 | 9.8680 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.28億 |
| 12 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,217.96億 |
| 13 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.67億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.63億 |
| 15 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 6.44億 |