| 基金名稱 | 元大新中國基金-美元 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.3420 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.3420 |
| 2025-03-20 | 10.4710 |
| 2025-03-19 | 10.5160 |
| 2025-03-18 | 10.5270 |
| 2025-03-17 | 10.4770 |
| 2025-03-14 | 10.5540 |
| 2025-03-13 | 10.3380 |
| 2025-03-12 | 10.4280 |
| 2025-03-11 | 10.4620 |
| 2025-03-10 | 10.5020 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣中型100基金 | 2006-08-24 | 17.94億 |
| 12 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 13 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |
| 14 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 | 2015-09-15 | 1.58億 |
| 15 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |