| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2572 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2572 |
| 2025-03-20 | 10.3013 |
| 2025-03-19 | 10.2936 |
| 2025-03-18 | 10.2316 |
| 2025-03-17 | 10.2147 |
| 2025-03-14 | 10.1673 |
| 2025-03-13 | 10.1611 |
| 2025-03-12 | 10.1444 |
| 2025-03-11 | 10.1900 |
| 2025-03-10 | 10.2975 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |
| 13 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 2.50億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 | 2014-06-27 | 1.78億 |
| 15 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |