| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.86億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2629 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2629 |
| 2024-12-12 | 10.3466 |
| 2024-12-11 | 10.4461 |
| 2024-12-10 | 10.5007 |
| 2024-12-09 | 10.5302 |
| 2024-12-06 | 10.5873 |
| 2024-12-05 | 10.5767 |
| 2024-12-04 | 10.5758 |
| 2024-12-03 | 10.5126 |
| 2024-12-02 | 10.5520 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.56億 |
| 12 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.54億 |
| 13 | 元大美國政府7至10年期債券基金 | 2017-06-15 | 19.09億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 15 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 2019-11-11 | 41.97億 |