| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5245 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.5245 |
| 2024-10-11 | 10.5264 |
| 2024-10-09 | 10.5744 |
| 2024-10-08 | 10.6118 |
| 2024-10-07 | 10.6048 |
| 2024-10-01 | 10.9072 |
| 2024-09-30 | 10.8352 |
| 2024-09-27 | 10.8598 |
| 2024-09-26 | 10.8077 |
| 2024-09-25 | 10.8151 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息 | 2007-05-17 | 1.82億 |
| 12 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.47億 |
| 13 | 元大滬深300單日正向2倍基金 | 2015-05-06 | 271.34億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.67億 |
| 15 | 元大全球ETF穩健組合基金-新台幣A類型 | 2005-03-08 | 12.42億 |