| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9379 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.9379 |
| 2024-10-11 | 10.9447 |
| 2024-10-09 | 10.9871 |
| 2024-10-08 | 11.0466 |
| 2024-10-07 | 11.0088 |
| 2024-10-01 | 11.2191 |
| 2024-09-30 | 11.0799 |
| 2024-09-27 | 11.1181 |
| 2024-09-26 | 11.1195 |
| 2024-09-25 | 11.1253 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 2.12億 |
| 12 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.32億 |
| 13 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.37億 |
| 14 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.91億 |
| 15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 9.26億 |