| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9318 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9318 |
| 2025-03-20 | 10.9851 |
| 2025-03-19 | 10.9888 |
| 2025-03-18 | 10.9075 |
| 2025-03-17 | 10.8921 |
| 2025-03-14 | 10.8248 |
| 2025-03-13 | 10.8205 |
| 2025-03-12 | 10.8031 |
| 2025-03-11 | 10.8259 |
| 2025-03-10 | 10.9521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 220.21億 |
| 12 | 元大台灣50單日正向2倍基金 | 2014-10-23 | 326.79億 |
| 13 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 14 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 2019-01-16 | 26.33億 |
| 15 | 元大巴西指數基金 | 2010-09-24 | 1.79億 |