| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.7789 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7789 |
| 2024-12-12 | 10.8600 |
| 2024-12-11 | 10.9719 |
| 2024-12-10 | 11.0056 |
| 2024-12-09 | 11.0467 |
| 2024-12-06 | 11.0854 |
| 2024-12-05 | 11.0845 |
| 2024-12-04 | 11.0870 |
| 2024-12-03 | 11.0506 |
| 2024-12-02 | 11.1131 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |
| 12 | 元大新東協平衡基金-美元 | 2016-08-01 | 0.14億 |
| 13 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 14 | 元大全球新興市場精選組合基金 | 2006-06-27 | 4.33億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |