| 基金名稱 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 17.9100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 17.9100 |
| 2024-12-12 | 18.0000 |
| 2024-12-11 | 18.1100 |
| 2024-12-10 | 18.0800 |
| 2024-12-09 | 18.0600 |
| 2024-12-06 | 18.0700 |
| 2024-12-05 | 18.1000 |
| 2024-12-04 | 18.0800 |
| 2024-12-03 | 18.1200 |
| 2024-12-02 | 18.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.56億 |
| 12 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.02億 |
| 14 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.36億 |
| 15 | 元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 | 2022-11-29 | 1.45億 |