| 基金名稱 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2019-04-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.37億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 18.5800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 18.5800 |
| 2024-10-11 | 18.5300 |
| 2024-10-09 | 18.4600 |
| 2024-10-08 | 18.4700 |
| 2024-10-07 | 18.3200 |
| 2024-10-01 | 18.3300 |
| 2024-09-30 | 18.1300 |
| 2024-09-27 | 18.2800 |
| 2024-09-26 | 18.4600 |
| 2024-09-25 | 18.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新東協平衡基金-人民幣 | 2023-06-02 | 0.29億 |
| 12 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.36億 |
| 13 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 4.21億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 0.94億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.60億 |