| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6500 |
| 2025-03-20 | 7.6900 |
| 2025-03-19 | 7.6800 |
| 2025-03-18 | 7.6500 |
| 2025-03-17 | 7.6800 |
| 2025-03-14 | 7.6300 |
| 2025-03-13 | 7.5400 |
| 2025-03-12 | 7.5100 |
| 2025-03-11 | 7.5200 |
| 2025-03-10 | 7.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 4.03億 |
| 12 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣R類型 | 2024-07-01 | 0.00億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |
| 14 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 3.22億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |