| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.58億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.6300 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 7.6300 |
| 2024-10-11 | 7.5700 |
| 2024-10-09 | 7.5300 |
| 2024-10-08 | 7.5600 |
| 2024-10-07 | 7.5100 |
| 2024-10-01 | 7.6900 |
| 2024-09-30 | 7.6400 |
| 2024-09-27 | 7.6500 |
| 2024-09-26 | 7.6400 |
| 2024-09-25 | 7.6300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 4.63億 |
| 12 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.35億 |
| 13 | 元大新中國基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.36億 |
| 14 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.39億 |
| 15 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.67億 |