| 基金名稱 | 元大新興亞洲基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.70億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.3800 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 13.3800 |
| 2024-10-11 | 13.3300 |
| 2024-10-09 | 13.2800 |
| 2024-10-08 | 13.2500 |
| 2024-10-07 | 13.1800 |
| 2024-10-01 | 13.2000 |
| 2024-09-30 | 13.1200 |
| 2024-09-27 | 13.4700 |
| 2024-09-26 | 13.5800 |
| 2024-09-25 | 13.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 0.94億 |
| 12 | 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2018-01-19 | 122.62億 |
| 13 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 6.44億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 9.66億 |
| 15 | 元大得寶貨幣市場基金 | 2001-08-08 | 167.88億 |