| 基金名稱 | 元大新興亞洲基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.7300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.7300 |
| 2025-03-20 | 12.7100 |
| 2025-03-19 | 12.6100 |
| 2025-03-18 | 12.6100 |
| 2025-03-17 | 12.5200 |
| 2025-03-14 | 12.3000 |
| 2025-03-13 | 12.2900 |
| 2025-03-12 | 12.3500 |
| 2025-03-11 | 12.2300 |
| 2025-03-10 | 12.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 2019-03-22 | 12.47億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |
| 13 | 元大新主流基金 | 1999-08-20 | 30.17億 |
| 14 | 元大大中華價值指數基金-新台幣 | 2009-05-21 | 4.06億 |
| 15 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |