| 基金名稱 | 元大新興亞洲基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2010-02-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.1900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.1900 |
| 2024-12-12 | 13.1400 |
| 2024-12-11 | 13.0500 |
| 2024-12-10 | 12.9900 |
| 2024-12-09 | 13.0000 |
| 2024-12-06 | 13.0500 |
| 2024-12-05 | 13.1100 |
| 2024-12-04 | 13.1000 |
| 2024-12-03 | 13.0900 |
| 2024-12-02 | 12.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 4.18億 |
| 12 | 元大台灣電子科技基金 | 2007-07-04 | 5.63億 |
| 13 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 13.93億 |
| 15 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.40億 |