| 基金名稱 | 元大標普500基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 220.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 61.3900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 61.3900 |
| 2024-12-12 | 61.3800 |
| 2024-12-11 | 61.8300 |
| 2024-12-10 | 61.1400 |
| 2024-12-09 | 61.2700 |
| 2024-12-06 | 61.5500 |
| 2024-12-05 | 61.4200 |
| 2024-12-04 | 61.5900 |
| 2024-12-03 | 61.4400 |
| 2024-12-02 | 61.5600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 12 | 元大標智滬深300基金 | 2009-08-04 | 31.30億 |
| 13 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |
| 14 | 元大新中國基金-新台幣 | 2009-04-02 | 8.31億 |
| 15 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 | 2015-09-15 | 4.03億 |