| 基金名稱 | 元大標普500基金 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 220.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 58.4200 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 58.4200 |
| 2025-03-20 | 58.3800 |
| 2025-03-19 | 58.5600 |
| 2025-03-18 | 57.8200 |
| 2025-03-17 | 58.5200 |
| 2025-03-14 | 58.0900 |
| 2025-03-13 | 56.8600 |
| 2025-03-12 | 57.6100 |
| 2025-03-11 | 57.2200 |
| 2025-03-10 | 57.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.40億 |
| 12 | 元大亞太成長基金 | 2006-01-24 | 8.72億 |
| 13 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.47億 |
| 14 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.54億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-日圓I類型 | 2024-01-15 | 1.88億 |