基金名稱 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2017-04-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2,559.13億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 29.4944 |
淨值更新日 | 2025-01-03 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-01-03 | 29.4944 |
2025-01-02 | 29.5796 |
2024-12-31 | 29.5153 |
2024-12-30 | 29.5632 |
2024-12-27 | 29.2827 |
2024-12-26 | 29.5304 |
2024-12-24 | 29.4696 |
2024-12-23 | 29.4182 |
2024-12-20 | 29.6689 |
2024-12-19 | 29.5903 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
13 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |
14 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020-03-23 | 5.60億 |
15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |