基金名稱 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2017-04-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2,559.13億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 30.4191 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 30.4191 |
2024-12-12 | 30.7156 |
2024-12-11 | 31.0385 |
2024-12-10 | 31.3199 |
2024-12-09 | 31.5048 |
2024-12-06 | 31.6696 |
2024-12-05 | 31.6994 |
2024-12-03 | 31.4159 |
2024-12-02 | 31.7216 |
2024-11-29 | 31.5499 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
12 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 2020-07-10 | 85.88億 |
13 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
14 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |
15 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 | 2016-03-08 | 44.52億 |