| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.4158 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4158 |
| 2025-03-20 | 0.4159 |
| 2025-03-19 | 0.4162 |
| 2025-03-18 | 0.4135 |
| 2025-03-17 | 0.4153 |
| 2025-03-14 | 0.4133 |
| 2025-03-13 | 0.4095 |
| 2025-03-12 | 0.4118 |
| 2025-03-11 | 0.4112 |
| 2025-03-10 | 0.4131 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 12 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.44億 |
| 13 | 國泰富時中國A50基金 | 2015-03-20 | 52.34億 |
| 14 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |