| 基金名稱 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.4321 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.4321 |
| 2024-12-12 | 0.4330 |
| 2024-12-11 | 0.4352 |
| 2024-12-10 | 0.4340 |
| 2024-12-09 | 0.4351 |
| 2024-12-06 | 0.4372 |
| 2024-12-05 | 0.4361 |
| 2024-12-03 | 0.4334 |
| 2024-12-02 | 0.4327 |
| 2024-11-29 | 0.4317 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 10.85億 |
| 13 | 國泰中港台基金-美元 | 2014-12-01 | 0.09億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 15 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |