基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.35億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 9.4144 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.4144 |
2024-09-10 | 9.4104 |
2024-09-09 | 9.4193 |
2024-09-06 | 9.4051 |
2024-09-05 | 9.4120 |
2024-09-04 | 9.3994 |
2024-09-03 | 9.3897 |
2024-08-30 | 9.4015 |
2024-08-29 | 9.4037 |
2024-08-28 | 9.4065 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 | 2015-09-09 | 0.11億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.09億 |
13 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.21億 |
14 | 台新台灣中小基金 | 1998-02-06 | 4.21億 |
15 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣 | 2021-08-04 | 0.09億 |