基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.7688 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.7688 |
2024-09-10 | 10.7644 |
2024-09-09 | 10.7746 |
2024-09-06 | 10.7583 |
2024-09-05 | 10.7662 |
2024-09-04 | 10.7518 |
2024-09-03 | 10.7408 |
2024-08-30 | 10.7542 |
2024-08-29 | 10.7567 |
2024-08-28 | 10.7601 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.18億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.80億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
14 | 台新中國政策趨勢基金-美元 | 2021-09-27 | 1.11億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)-人民幣 | 2019-04-29 | 0.45億 |