基金名稱 | 台新醫療保健新趨勢基金-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-10-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.57億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.3752 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3752 |
2024-09-10 | 11.3127 |
2024-09-09 | 11.2984 |
2024-09-06 | 11.2403 |
2024-09-05 | 11.3011 |
2024-09-04 | 11.5091 |
2024-09-03 | 11.5677 |
2024-08-30 | 11.7336 |
2024-08-29 | 11.6896 |
2024-08-28 | 11.6690 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
12 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.87億 |
13 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.62億 |
14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.21億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元 | 2022-09-14 | 0.84億 |