基金名稱 | 台新大眾貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 1998-06-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 114.88億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 14.7520 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 14.7520 |
2024-09-11 | 14.7514 |
2024-09-10 | 14.7508 |
2024-09-09 | 14.7502 |
2024-09-06 | 14.7484 |
2024-09-05 | 14.7478 |
2024-09-04 | 14.7472 |
2024-09-03 | 14.7466 |
2024-09-02 | 14.7460 |
2024-08-30 | 14.7442 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元 | 2022-09-14 | 0.88億 |
12 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,084.17億 |
13 | 台新2000高科技基金 | 2000-03-07 | 18.70億 |
14 | 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 | 2015-09-09 | 0.04億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.55億 |