基金名稱 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) |
基金管理公司 | 聯邦投信 |
成立日期 | 2022-08-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.50億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.1374 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 14.1374 |
2024-10-09 | 14.1675 |
2024-10-08 | 14.1993 |
2024-10-07 | 14.3617 |
2024-10-01 | 14.1246 |
2024-09-30 | 14.0631 |
2024-09-27 | 13.9899 |
2024-09-26 | 13.9248 |
2024-09-25 | 13.7773 |
2024-09-24 | 13.8338 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 聯邦高息策略多重資產基金-ND配息型(美元) | 2020-07-29 | 0.55億 |
12 | 聯邦貨幣市場基金 | 1999-09-30 | 258.97億 |
13 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(南非幣) | 2020-07-29 | 0.07億 |
14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.50億 |
15 | 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B配息型(新臺幣) | 2023-06-19 | 0.21億 |