| 基金名稱 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2018-12-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.39億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1305 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 11.1305 |
| 2024-10-11 | 11.1270 |
| 2024-10-09 | 11.1231 |
| 2024-10-08 | 11.1217 |
| 2024-10-07 | 11.1203 |
| 2024-10-01 | 11.1135 |
| 2024-09-30 | 11.1131 |
| 2024-09-27 | 11.1095 |
| 2024-09-26 | 11.1078 |
| 2024-09-25 | 11.1057 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦中國龍基金 | 2001-06-18 | 2.14億 |
| 12 | 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) | 2015-11-02 | 0.04億 |
| 13 | 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) | 2014-06-05 | 0.17億 |
| 14 | 聯邦貨幣市場基金 | 1999-09-30 | 258.97億 |
| 15 | 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(美元) | 2020-07-29 | 0.56億 |