| 基金名稱 | 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 |
| 基金管理公司 | 聯邦投信 |
| 成立日期 | 2018-12-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1119 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1119 |
| 2024-12-12 | 11.1120 |
| 2024-12-11 | 11.1120 |
| 2024-12-10 | 11.1819 |
| 2024-12-09 | 11.1994 |
| 2024-12-06 | 11.1968 |
| 2024-12-05 | 11.1961 |
| 2024-12-04 | 11.1953 |
| 2024-12-03 | 11.1946 |
| 2024-12-02 | 11.1939 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-B配息(美元) | 2024-05-23 | 0.63億 |
| 12 | 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA累積(新臺幣) | 2024-05-23 | 4.30億 |
| 13 | 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2016-04-25 | 0.01億 |
| 14 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.07億 |
| 15 | 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 2022-08-04 | 0.57億 |