| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.67億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2423 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2423 |
| 2024-09-10 | 9.2374 |
| 2024-09-09 | 9.2325 |
| 2024-09-06 | 9.2317 |
| 2024-09-05 | 9.2250 |
| 2024-09-04 | 9.2084 |
| 2024-09-03 | 9.1737 |
| 2024-09-02 | 9.1710 |
| 2024-08-30 | 9.1711 |
| 2024-08-29 | 9.1887 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光恒生科技指數基金美元 | 2021-01-25 | 1.82億 |
| 12 | 新光全球AI新創產業基金新臺幣 | 2018-12-04 | 7.92億 |
| 13 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 2.80億 |
| 14 | 新光全球債券基金(A累積)美元 | 2016-10-18 | 5.39億 |
| 15 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.73億 |