| 基金名稱 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2020-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0059 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0059 |
| 2025-03-20 | 9.0269 |
| 2025-03-19 | 9.0125 |
| 2025-03-18 | 8.9748 |
| 2025-03-17 | 8.9727 |
| 2025-03-14 | 8.9469 |
| 2025-03-13 | 8.9690 |
| 2025-03-12 | 8.9739 |
| 2025-03-11 | 8.9941 |
| 2025-03-10 | 9.0091 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021-08-20 | 0.80億 |
| 12 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 6.97億 |
| 13 | 新光標普電動車ETF基金 | 2023-03-31 | 1.05億 |
| 14 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 | 2020-01-21 | 1.73億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |