基金名稱 | 富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別 |
基金管理公司 | 富達投信 |
成立日期 | 2022-07-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 14.5160 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 14.5160 |
2024-09-10 | 14.5439 |
2024-09-09 | 14.5381 |
2024-09-06 | 14.3218 |
2024-09-05 | 14.4776 |
2024-09-04 | 14.6124 |
2024-09-03 | 14.5183 |
2024-08-30 | 14.5268 |
2024-08-29 | 14.5093 |
2024-08-28 | 14.4741 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元計價級別 | 2017-10-30 | 0.61億 |
12 | 富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別 | 2022-07-28 | 0.18億 |
13 | 富達永續全球股票收益基金A股累積型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.43億 |
14 | 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2016-11-25 | 2.15億 |
15 | 富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別 | 2017-10-30 | 0.99億 |