| 基金名稱 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 |
| 基金管理公司 | 富達投信 |
| 成立日期 | 2017-10-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.0657 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 4.0657 |
| 2024-09-10 | 4.0743 |
| 2024-09-09 | 4.0744 |
| 2024-09-06 | 4.0889 |
| 2024-09-05 | 4.0938 |
| 2024-09-04 | 4.0917 |
| 2024-09-03 | 4.0993 |
| 2024-09-02 | 4.1325 |
| 2024-08-30 | 4.1288 |
| 2024-08-29 | 4.1272 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2017-10-30 | 0.19億 |
| 12 | 富達永續全球股票收益基金N股累積型新臺幣計價級別 | 2022-07-28 | 0.18億 |
| 13 | 富達永續全球股票收益基金N股累積型美元計價級別 | 2022-07-28 | 0.14億 |
| 14 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 | 2017-10-30 | 3.30億 |
| 15 | 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2016-11-25 | 1.80億 |