基金名稱 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 |
基金管理公司 | 富達投信 |
成立日期 | 2017-10-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.19億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 6.8201 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
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2024-09-11 | 6.8201 |
2024-09-10 | 6.8341 |
2024-09-09 | 6.8346 |
2024-09-06 | 6.8616 |
2024-09-05 | 6.8715 |
2024-09-04 | 6.8680 |
2024-09-03 | 6.8817 |
2024-09-02 | 6.8939 |
2024-08-30 | 6.8892 |
2024-08-29 | 6.8885 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021-08-31 | 4.49億 |
12 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 3.75億 |
13 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別 | 2021-08-31 | 3.18億 |
14 | 富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別 | 2017-10-30 | 0.99億 |
15 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別 | 2017-10-30 | 3.30億 |