基金名稱 | 富達卓越領航全球組合基金 |
基金管理公司 | 富達投信 |
成立日期 | 2005-07-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.23億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 21.0400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 21.0400 |
2024-09-10 | 21.1800 |
2024-09-09 | 21.2400 |
2024-09-06 | 20.9600 |
2024-09-05 | 21.3500 |
2024-09-04 | 21.4800 |
2024-09-03 | 21.5100 |
2024-09-02 | 21.6500 |
2024-08-30 | 21.5400 |
2024-08-29 | 21.5700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型人民幣計價避險級別 | 2022-06-24 | 0.20億 |
12 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別 | 2022-06-24 | 0.15億 |
13 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股月配型美元計價級別 | 2022-06-24 | 0.55億 |
14 | 富達永續減碳商機多重資產收益基金N股累積型人民幣計價避險級別 | 2022-06-24 | 0.05億 |
15 | 富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別 | 2021-08-31 | 3.75億 |