| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.4200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.4200 |
| 2024-09-10 | 12.4600 |
| 2024-09-09 | 12.4000 |
| 2024-09-06 | 12.3400 |
| 2024-09-05 | 12.4500 |
| 2024-09-04 | 12.5100 |
| 2024-09-03 | 12.5300 |
| 2024-08-30 | 12.5300 |
| 2024-08-29 | 12.5900 |
| 2024-08-28 | 12.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德寶利基金 | 1999-05-10 | 7.38億 |
| 12 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.34億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 4.47億 |
| 14 | 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2018-07-25 | 1.75億 |
| 15 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.55億 |