| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.47億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.4900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.4900 |
| 2024-09-10 | 11.5000 |
| 2024-09-09 | 11.4700 |
| 2024-09-06 | 11.4700 |
| 2024-09-05 | 11.5300 |
| 2024-09-04 | 11.5400 |
| 2024-09-03 | 11.6000 |
| 2024-08-30 | 11.6500 |
| 2024-08-29 | 11.7100 |
| 2024-08-28 | 11.6900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 2.13億 |
| 12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.29億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 2.11億 |
| 14 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 | 2017-07-10 | 0.27億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.41億 |