| 基金名稱 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2017-07-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.9500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9500 |
| 2024-12-12 | 9.9700 |
| 2024-12-11 | 9.9900 |
| 2024-12-10 | 9.9700 |
| 2024-12-09 | 10.0100 |
| 2024-12-06 | 10.0100 |
| 2024-12-05 | 10.0000 |
| 2024-12-04 | 10.0100 |
| 2024-12-03 | 10.0100 |
| 2024-12-02 | 9.9900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.28億 |
| 12 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.57億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 6.25億 |
| 14 | 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 2018-07-25 | 2.56億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.78億 |