| 基金名稱 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2017-07-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7900 |
| 2025-03-20 | 9.8200 |
| 2025-03-19 | 9.7900 |
| 2025-03-18 | 9.7600 |
| 2025-03-17 | 9.7600 |
| 2025-03-14 | 9.7300 |
| 2025-03-13 | 9.6900 |
| 2025-03-12 | 9.7200 |
| 2025-03-11 | 9.7200 |
| 2025-03-10 | 9.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 6.25億 |
| 12 | 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.25億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.78億 |
| 14 | 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 2018-07-25 | 2.56億 |
| 15 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 | 2017-07-10 | 1.28億 |