| 基金名稱 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元 ) |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 2022-06-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.7300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.7300 |
| 2024-12-12 | 11.7700 |
| 2024-12-11 | 11.8000 |
| 2024-12-10 | 11.7800 |
| 2024-12-09 | 11.8400 |
| 2024-12-06 | 11.8500 |
| 2024-12-05 | 11.8400 |
| 2024-12-04 | 11.8100 |
| 2024-12-03 | 11.7700 |
| 2024-12-02 | 11.7700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2022-06-17 | 1.91億 |
| 12 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 0.78億 |
| 13 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 | 2017-07-10 | 0.40億 |
| 14 | 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 | 2017-07-10 | 0.57億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2022-06-17 | 4.03億 |