| 基金名稱 | 貝萊德寶利基金 |
| 基金管理公司 | 貝萊德投信 |
| 成立日期 | 1999-05-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 70.3500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 70.3500 |
| 2024-12-12 | 69.9000 |
| 2024-12-11 | 69.5300 |
| 2024-12-10 | 69.6500 |
| 2024-12-09 | 70.2700 |
| 2024-12-06 | 70.1700 |
| 2024-12-05 | 70.4700 |
| 2024-12-04 | 69.7600 |
| 2024-12-03 | 68.4300 |
| 2024-12-02 | 67.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2018-07-25 | 1.54億 |
| 12 | 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 2018-07-25 | 2.56億 |
| 13 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2022-06-17 | 1.91億 |
| 14 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元 ) | 2022-06-17 | 6.25億 |
| 15 | 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣) | 2022-06-17 | 4.16億 |