| 基金名稱 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2021-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.76億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.7125 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 32.7125 |
| 2024-09-10 | 32.6289 |
| 2024-09-09 | 32.4718 |
| 2024-09-06 | 32.3430 |
| 2024-09-05 | 32.4117 |
| 2024-09-04 | 32.3532 |
| 2024-09-03 | 32.1628 |
| 2024-08-30 | 32.1009 |
| 2024-08-29 | 32.1045 |
| 2024-08-28 | 32.2614 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.51億 |
| 12 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.08億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 3.21億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣A | 2023-01-17 | 1.77億 |