| 基金名稱 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2021-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 31.0625 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 31.0625 |
| 2024-12-12 | 31.3332 |
| 2024-12-11 | 31.5226 |
| 2024-12-10 | 31.5607 |
| 2024-12-09 | 31.6885 |
| 2024-12-06 | 31.6937 |
| 2024-12-05 | 31.6187 |
| 2024-12-04 | 31.4482 |
| 2024-12-03 | 31.5321 |
| 2024-12-02 | 31.5750 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B | 2021-12-06 | 2.67億 |
| 13 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.86億 |
| 14 | 中國信託越南機會基金-美元 | 2020-08-25 | 104.89億 |
| 15 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣NB | 2021-12-06 | 4.86億 |