基金名稱 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2016-10-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 15.1700 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 15.1700 |
2024-09-10 | 14.9900 |
2024-09-09 | 14.9800 |
2024-09-06 | 14.8500 |
2024-09-05 | 15.0400 |
2024-09-04 | 15.0800 |
2024-09-03 | 15.1200 |
2024-08-30 | 15.3700 |
2024-08-29 | 15.2600 |
2024-08-28 | 15.2400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 111.35億 |
12 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 8.47億 |
13 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-美元B | 2023-01-17 | 2.12億 |
14 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 42.24億 |
15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.08億 |