基金名稱 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A |
基金管理公司 | 中國信託投信 |
成立日期 | 2021-12-06 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 12.8363 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 12.8363 |
2024-09-10 | 12.6733 |
2024-09-09 | 12.5691 |
2024-09-06 | 12.4107 |
2024-09-05 | 12.6454 |
2024-09-04 | 12.6675 |
2024-09-03 | 12.6137 |
2024-08-30 | 12.8415 |
2024-08-29 | 12.7500 |
2024-08-28 | 12.7960 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 160.69億 |
12 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.89億 |
13 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 69.86億 |
14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.53億 |
15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B | 2023-08-15 | 4.63億 |