| 基金名稱 | 中國信託恒生中國高股息ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2021-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 419.56億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 |
| 最新淨值 | 10.4400 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.4400 |
| 2024-09-10 | 10.6100 |
| 2024-09-09 | 10.6400 |
| 2024-09-05 | 10.8600 |
| 2024-09-04 | 10.8900 |
| 2024-09-03 | 10.9300 |
| 2024-09-02 | 10.9900 |
| 2024-08-30 | 11.0800 |
| 2024-08-29 | 10.9900 |
| 2024-08-28 | 11.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |
| 12 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 185.91億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.89億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣B | 2020-04-30 | 0.33億 |
| 15 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B | 2018-06-01 | 1.69億 |