| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0406 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0406 |
| 2025-03-20 | 10.0396 |
| 2025-03-19 | 10.0359 |
| 2025-03-18 | 10.0347 |
| 2025-03-17 | 10.0351 |
| 2025-03-14 | 10.0326 |
| 2025-03-13 | 10.0310 |
| 2025-03-12 | 10.0298 |
| 2025-03-11 | 10.0300 |
| 2025-03-10 | 10.0294 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NA | 2023-10-12 | 0.40億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NA | 2023-10-12 | 0.23億 |
| 13 | 大華銀六年期美元保本基金 | 2023-01-19 | 3.19億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A | 2020-10-29 | 1.26億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 2020-10-29 | 14.03億 |