| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9259 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9259 |
| 2024-12-12 | 9.9260 |
| 2024-12-11 | 9.9252 |
| 2024-12-10 | 9.9270 |
| 2024-12-09 | 9.9263 |
| 2024-12-06 | 9.9210 |
| 2024-12-05 | 9.9101 |
| 2024-12-04 | 9.9069 |
| 2024-12-03 | 9.9040 |
| 2024-12-02 | 9.9024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB | 2021-03-22 | 0.29億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | 2021-03-22 | 0.75億 |
| 13 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 2019-07-03 | 7.91億 |
| 14 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B | 2019-05-20 | 0.99億 |
| 15 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B | 2019-07-03 | 3.64億 |