| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.3104 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.3104 |
| 2025-03-20 | 8.3053 |
| 2025-03-19 | 8.2880 |
| 2025-03-18 | 8.2844 |
| 2025-03-17 | 8.2840 |
| 2025-03-14 | 8.2897 |
| 2025-03-13 | 8.2957 |
| 2025-03-12 | 8.2921 |
| 2025-03-11 | 8.2865 |
| 2025-03-10 | 8.3084 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.26億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.22億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B | 2021-03-22 | 0.18億 |
| 14 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA | 2020-07-27 | 0.57億 |
| 15 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B | 2019-05-20 | 4.43億 |