| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.8244 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.8244 |
| 2024-09-10 | 9.8503 |
| 2024-09-09 | 9.8493 |
| 2024-09-05 | 10.1527 |
| 2024-09-04 | 10.1586 |
| 2024-09-03 | 10.2060 |
| 2024-09-02 | 10.1842 |
| 2024-08-30 | 10.2508 |
| 2024-08-29 | 10.2336 |
| 2024-08-28 | 10.1904 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.21億 |
| 12 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.27億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.11億 |
| 14 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.08億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.13億 |