| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2795 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2795 |
| 2025-03-20 | 11.3961 |
| 2025-03-19 | 11.4441 |
| 2025-03-18 | 11.3628 |
| 2025-03-17 | 11.3263 |
| 2025-03-14 | 11.2758 |
| 2025-03-13 | 11.0486 |
| 2025-03-12 | 11.0789 |
| 2025-03-11 | 11.0834 |
| 2025-03-10 | 11.0183 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2020-05-29 | 1.04億 |
| 12 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.39億 |
| 13 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 3.98億 |
| 14 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 0.00億 |