基金名稱 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.86億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.9408 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.9408 |
2024-09-10 | 10.9487 |
2024-09-09 | 10.9529 |
2024-09-06 | 10.9492 |
2024-09-05 | 10.9455 |
2024-09-04 | 10.9439 |
2024-09-03 | 10.9500 |
2024-09-02 | 10.9579 |
2024-08-30 | 10.9483 |
2024-08-29 | 10.9438 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 2017-11-27 | 7.23億 |
12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
13 | 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 | 2021-09-27 | 0.79億 |
14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 1.08億 |
15 | 台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣 | 2021-08-04 | 1.12億 |