| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.66億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1318 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 9.1318 |
| 2024-10-09 | 9.1381 |
| 2024-10-08 | 9.1407 |
| 2024-10-07 | 9.1389 |
| 2024-10-01 | 9.1588 |
| 2024-09-30 | 9.1565 |
| 2024-09-27 | 9.1508 |
| 2024-09-26 | 9.1440 |
| 2024-09-25 | 9.1394 |
| 2024-09-24 | 9.1360 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.14億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.19億 |
| 13 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2016-08-04 | 1.49億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 | 2023-05-01 | 0.71億 |
| 15 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 691.99億 |