| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2577 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2577 |
| 2025-03-20 | 9.2583 |
| 2025-03-19 | 9.2543 |
| 2025-03-18 | 9.2489 |
| 2025-03-17 | 9.2466 |
| 2025-03-14 | 9.2447 |
| 2025-03-13 | 9.2443 |
| 2025-03-12 | 9.2451 |
| 2025-03-11 | 9.2437 |
| 2025-03-10 | 9.2454 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 2023-05-01 | 0.16億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |
| 14 | 兆豐豐台灣基金 | 2008-08-22 | 5.53億 |
| 15 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 4.70億 |