| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0577 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 7.0577 |
| 2024-10-09 | 7.0594 |
| 2024-10-08 | 7.0710 |
| 2024-10-07 | 7.0563 |
| 2024-10-01 | 7.0596 |
| 2024-09-30 | 7.0293 |
| 2024-09-27 | 7.0308 |
| 2024-09-26 | 7.0502 |
| 2024-09-25 | 7.0461 |
| 2024-09-24 | 7.0634 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.13億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.28億 |
| 13 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.30億 |
| 14 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 2023-05-01 | 0.49億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.69億 |