| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2727 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2727 |
| 2024-12-12 | 8.2749 |
| 2024-12-11 | 8.2756 |
| 2024-12-10 | 8.2753 |
| 2024-12-09 | 8.2756 |
| 2024-12-06 | 8.2718 |
| 2024-12-05 | 8.2684 |
| 2024-12-04 | 8.2650 |
| 2024-12-03 | 8.2630 |
| 2024-12-02 | 8.2615 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD B | 2023-10-12 | 0.19億 |
| 12 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.35億 |
| 13 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A | 2019-07-03 | 2.55億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A | 2020-10-29 | 1.91億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B | 2020-10-29 | 1.49億 |