| 基金名稱 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6121 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6121 |
| 2025-03-20 | 7.6112 |
| 2025-03-19 | 7.6078 |
| 2025-03-18 | 7.6046 |
| 2025-03-17 | 7.6042 |
| 2025-03-14 | 7.6018 |
| 2025-03-13 | 7.6001 |
| 2025-03-12 | 7.5974 |
| 2025-03-11 | 7.5970 |
| 2025-03-10 | 7.5960 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NA | 2020-07-27 | 1.98億 |
| 12 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 2019-07-03 | 7.91億 |
| 13 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B | 2020-10-29 | 4.44億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B | 2020-04-09 | 0.35億 |
| 15 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A | 2020-04-09 | 0.93億 |