基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A |
基金管理公司 | 大華銀投信 |
成立日期 | 2020-07-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.91億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
最新淨值 | 9.2400 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 9.2400 |
2024-12-12 | 9.2600 |
2024-12-11 | 9.3100 |
2024-12-10 | 9.3100 |
2024-12-09 | 9.4000 |
2024-12-06 | 9.4200 |
2024-12-05 | 9.4800 |
2024-12-04 | 9.5000 |
2024-12-03 | 9.5700 |
2024-12-02 | 9.6000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB | 2023-10-12 | 0.38億 |
12 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B | 2019-05-20 | 4.43億 |
13 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A | 2020-10-29 | 1.26億 |
14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B | 2020-10-29 | 0.44億 |
15 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD B | 2020-07-27 | 1.68億 |